sexta-feira, 21 de novembro de 2014

As tenbaggers de Peter Lynch.

O lendário Peter Lynch.


Tenbagger é um investimento que valoriza dez vezes seu preço inicial. O termo foi cunhado pelo investidor lendário Peter Lynch em seu livro “One Up on Wall Street.” Apesar de se referir a qualquer tipo de investimento, o termo era normalmente usado para ações com possibilidade de crescimento explosivo no futuro. Lynch criou o termo por ser um grande fã de baseball, e bag é o termo coloquial utilizado para base, e tenbagger representa dois home runs e um double, ou uma ação com crescimento comparável a isso. 

Peter é um investidor que admiro muito, que tinha um método incomum e um faro raro. Em sua carreira de 1977 a 1990 ele identificou e investiu em várias Tenbaggers, e como resultado, seu fundo “Magellan Fund” cresceu de 18 milhões de dólares quando Lynch o assumiu, para 19 bilhões quando ele o deixou. Peter investia para o longo prazo.

Farei posteriormente um post explicando os critérios que esse brilhante investidor utilizava, mas por base, suas ações deveriam ter um P/L (preço/lucro) abaixo do normal para o setor e abaixo da sua média de cinco anos. Ele também procurava por ações que tivessem aumentado seus lucros em ao menos 50% nos últimos 5 anos. 

Em 1996, em uma entrevista, ele citou o Wall-Mart como tenbagger que os investidores tinham tempo de comprar. E quem comprou esta ação em 1970 (quando abriu capital) em apenas dez anos multiplicou seu dinheiro por 30. Alguém que comprou apenas 100 ações em 70 por $16,50 e portanto, gastou $1650, teria hoje em 2013 o equivalente a 15 milhões. Ou seja 9090 vezes o investimento inicial, muito mais que uma tenbagger. 

O maior lucro (com relação a preço) que tive até hoje foi com CIEL3, que já se valorizou mais de 100% do meu preço médio, porém tenbagger, acho que não tão cedo.
Mas e você? Existe alguma ação que acredita ter potencial de multiplicar seu preço por dez ao longo de alguns anos?

Abraços!

21 comentários:

  1. P - Existe alguma ação que acredita ter potencial de multiplicar seu preço por dez ao longo de alguns anos?

    R - No Brasil? Non

    Off: Que tipo de tinta spray você usa para remover riscos de automóvel?

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    1. Informe-se melhor. O Surfista deixou três exemplos de papéis que valorizaram mais de 1.000% em um curto espaço de tempo.

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  2. Valeu pela visita Anon!
    Uso tinta comum, multi uso Colorgyn.
    Inclusive ela tem uma linha automotiva com as cores de alguns carros, mas se você usar a de uso geral já disfarça 90% do risco.

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    1. Você não usa verniz após aplicar a tinta? Apenas cera e polimento?

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    2. Apenas polimento (com massa 2) e cera. Verniz não dá certo porque ele dissolve a tinta, e acaba virando uma meleira só. O melhor é só a tinta mesmo, pode confiar. Basta dar uma sprayzada em um potinho e com um palito de dente ir pegando gotinhas e passando no risco. Foi o melhor resultado que consegui.
      Abraços.

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    3. Primeiro a cera ou o polimento?

      Desculpa a insistência no Off-Topic...

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    4. Esquenta não!
      Primeiro o polimento, pra aplainar o retoque, depois cera. Cera sempre é por último porque serve pra dar brilho e proteger, já o polimento é abrasivo e vai nivelar a superfície. Espere pelo menos umas 4 horas pra polir, e faça o polimento bem de leve, pra não furar o retoque.

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  3. Thales,

    Eu aposto muito na MDIA3. Ela é o xodó da minha carteira.

    Abraços!

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    1. Boa IL. MDIA é uma que já pensei muito em abrir posição. Com certeza uma excelente empresa.
      Abração

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    2. Thales,

      Sem dúvidas! Você não abriu posição nela ainda por que?

      Abraços.

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  4. Triunfo. Tpis3 . Minha aposta de tenbagger

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    1. Valeu pela dica Anon, não conhecia a empresa, vou estudar.

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  5. Cielo tem potencial sim. Não é a toa que foi uma das primeiras que comprei até fechar posição.

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    1. Se eu fosse apostar em uma seria Cielo também, Troll. É um mercado com gigantesco potencial de crescimento e custos baixíssimos!
      Abração

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    2. Pessoal,

      O "problema" da Cielo é que ela já é grandinha. É só olharmos o valor de mercado dela.

      Abraços.

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    3. Como assinalou o Thales, o mercado ainda tem um enorme potencial a ser explorado. E o valor absoluto de mercado dela é só 1/4 do valor da Ambev.

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    4. Troll,

      Concordo, mas isso não nega o fato que ela já é uma empresa madura. O Thales está referindo-se a caçulinhas, rs.

      Abraços!

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  6. Eu li recentemente que a Coelce valorizou 1000% nos últimos 10 anos... Lógico considerando os dividendos.
    Vou achar a matéria e coloco aqui, o mais interessante é uma elétrica valorizar 1000%.

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  7. Não encontrei a matéria que falava da Coelce, mas achei outra que fala desde de 2008 até maio/14

    link http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/as-maiores-disparadas-da-bovespa-apos-a-ultima-grande-crise

    Hering (HGTX3) - Variação desde outubro de 2008: 1757,85%
    Eztec (EZTC3) - Variação desde outubro de 2008: 1640,35%
    Helbor (HBOR3) - Variação desde outubro de 2008: 1149,3%

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    1. :000

      Muito obrigado pelas estatísticas Surfista, dessas eu realmente não sabia.
      O interessante é que são empresas de médio/pequeno porte, portanto, ponto para o Investindo em Small Caps.
      Valeu mesmo por compartilhar!

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  8. Pnvl3 (já é uma das que mais cresceram na última década e ainda tem o potencial de crescer mais um tanto na próxima década)
    Cgra3

    Justificativa para ambas: empresas pequenas, bem administradas, histórico consistente de lucros, baixo valor de mercado (=maior facilidade para dobrar de tamanho) e, que para continuarem a crescer, precisam apenas repetir o que vêm fazendo: expandir sua rede para outras regiões.

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